3.1 合并财务报表

单位新台币仟元

期初现金余额

全年来自营业活动净现金流量

全年因投资及筹资活动净现金流量

汇率影响数

现金剩余数额

现金不足额之补救措施

$192,797,506

$23,375,878

$(64,790,710)

$1,897,013

$153,279,687

-

3.1.1 本年度现金流量变动情形分析

营业活动:净现金流入新台币23,375,878仟元,主系营业获利所致。

投资活动: 净现金流出新台币32,781,055仟元,主系收购曜鹏、常忆及立锜、购置无形资产、不动产、厂房及设备及取得金融资产部分因处分金融资产而抵销所致。

筹资活动:净现金流出新台币32,009,655仟元,主系发放股东现金股利部分因短期借款增加而抵销所致。

3.1.2 预计现金不足额之补救措施及流动性分析:预计无现金不足额之情形。

3.1.3 未来一年现金流动性分析:不适用。

 

3.2 个体财务报表

单位新台币仟元

期初现金余额

全年来自营业活动净现金流量

全年因投资及筹资活动净现金流量

现金剩余数额

现金不足额之补救措施

$127,448,149

$9,460,911

$(61,987,885)

$74,921,175

-

3.2.1: 本年度现金流量变动情形分析

营业活动:净现金流入新台币9,460,911仟元,主系营业获利所致。

投资活动:净现金流出新台币20,962,348仟元,主系因投资子公司、购置无形资产及不动产、厂房及设备及取得金融资产所致。

筹资活动:净现金流出新台币41,025,537仟元,主系发放股东现金股利及偿还短期借款所致。

3.2.2: 预计现金不足额之补救措施及流动性分析:预计无现金不足额之情形。

3.2.3: 未来一年现金流动性分析:不适用。