财务状况及财务绩效之检讨分析与风险管理情形 1.财务状况分析 2.财务绩效分析 3.现金流量分析 4.重大资本支出对财务业务之影响 5.转投资政策其获利或亏损之主要原因、改善计划及未来一年投资计划 6.风险管理 7.其他重要事项 财务概况 1.简明资产负债表 2.简明综合损益表/简明损益表 3.最近五年度签证会计师姓名及查核意见 4.最近五年度财务分析

单位新台币仟元

期初现金余额	全年来自营业活动净现金流量	全年因投资及筹资活动净现金流量	汇率影响数	现金剩余数额	现金不足额之补救措施
$192,797,506	$23,375,878	$(64,790,710)	$1,897,013	$153,279,687	-

3.1.1 本年度现金流量变动情形分析

营业活动：净现金流入新台币23,375,878仟元，主系营业获利所致。

投资活动：净现金流出新台币32,781,055仟元，主系收购曜鹏、常忆及立锜、购置无形资产、不动产、厂房及设备及取得金融资产部分因处分金融资产而抵销所致。

筹资活动：净现金流出新台币32,009,655仟元，主系发放股东现金股利部分因短期借款增加而抵销所致。

3.1.2 预计现金不足额之补救措施及流动性分析：预计无现金不足额之情形。

3.1.3 未来一年现金流动性分析：不适用。

单位新台币仟元

期初现金余额	全年来自营业活动净现金流量	全年因投资及筹资活动净现金流量	现金剩余数额	现金不足额之补救措施
$127,448,149	$9,460,911	$(61,987,885)	$74,921,175	-

3.2.1: 本年度现金流量变动情形分析

营业活动：净现金流入新台币9,460,911仟元，主系营业获利所致。

投资活动：净现金流出新台币20,962,348仟元，主系因投资子公司、购置无形资产及不动产、厂房及设备及取得金融资产所致。

筹资活动：净现金流出新台币41,025,537仟元，主系发放股东现金股利及偿还短期借款所致。

3.2.2: 预计现金不足额之补救措施及流动性分析：预计无现金不足额之情形。

3.2.3: 未来一年现金流动性分析：不适用。