财务状况及财务绩效之检讨分析与风险管理情形 1. 财务状况分析 2. 财务绩效分析 3. 现金流量分析 4. 大资本支出对财务业务之影响 5. 转投资政策其获利或亏损之主要原因、改善计划及未来一年投资计画 6. 风险管理 7. 其他重要事项 财务概况 1. 简明资产负债表 2. 简明综合损益表/简明损益表 3.最近五年度签证会计师姓名及查核意见 4. 最近五年度财务分析

单位新台币仟元

期初现金余额	全年来自营业活动净现金流量	全年因投资及筹资活动净现金流量	现金剩余数额	现金不足额之补救措施
$28,288,474	$31,058,233	$(5,635,767)	$53,710,940	-

3.1.1 本年度现金流量变动情形分析

营业活动 净现金流入新台币31,058,233仟元主系营业获利所致。

投资活动 净现金流出新台币409,644仟元主系购置无形资产及不动产、厂房及设备部分因处分备供出售金融资产而抵销所致。

筹资活动 净现金流出新台币5,226,123仟元主系发放股东现金股利部分因短期借款增加而抵销所致。

3.1.2 预计现金不足额之补救措施及流动性分析

预计无现金不足额之情形。

3.1.3 未来一年现金流动性分析

不适用。

单位新台币仟元

期初现金余额	全年来自营业活动净现金流量	全年因投资及筹资活动净现金流量	汇率影响数	现金剩余数额	现金不足额之补救措施
$85,867,210	$39,572,721	$5,833,664	$1,724,131	$132,997,726	-

3.2.1 本年度现金流量变动情形分析

营业活动 净现金流入新台币39,572,721仟元主系营业获利所致。

投资活动 净现金流出新台币2,214,302仟元主系购置无形资产及不动产、厂房及设备所致。

筹资活动 净现金流入新台币8,047,966仟元主系短期借款增加部分因发放股东现金股利而抵销所致。

3.2.2 预计现金不足额之补救措施及流动性分析

预计无现金不足额之情形。

3.2.3 未来一年现金流动性分析

不适用。