3.1 单一财务报表

单位新台币仟元

期初现金余额

全年来自营业活动净现金流量

全年因投资及筹资活动净现金流量

现金剩余数额

现金不足额之补救措施

$28,288,474

$31,058,233

$(5,635,767)

$53,710,940

-

3.1.1 本年度现金流量变动情形分析

营业活动 净现金流入新台币31,058,233仟元主系营业获利所致。

投资活动 净现金流出新台币409,644仟元主系购置无形资产及不动产、厂房及设备部分因处分备供出售金融资产而抵销所致。

筹资活动 净现金流出新台币5,226,123仟元主系发放股东现金股利部分因短期借款增加而抵销所致。

3.1.2 预计现金不足额之补救措施及流动性分析

预计无现金不足额之情形。

3.1.3 未来一年现金流动性分析

不适用。

3.2 合并财务报表

单位新台币仟元

期初现金余额

全年来自营业活动净现金流量

全年因投资及筹资活动净现金流量

汇率影响数

现金剩余数额

现金不足额之补救措施

$85,867,210

$39,572,721

$5,833,664

$1,724,131

$132,997,726

-

3.2.1 本年度现金流量变动情形分析

营业活动 净现金流入新台币39,572,721仟元主系营业获利所致。

投资活动 净现金流出新台币2,214,302仟元主系购置无形资产及不动产、厂房及设备所致。

筹资活动 净现金流入新台币8,047,966仟元主系短期借款增加部分因发放股东现金股利而抵销所致。

3.2.2 预计现金不足额之补救措施及流动性分析

预计无现金不足额之情形。

3.2.3 未来一年现金流动性分析

不适用。