财务状况及财务绩效之检讨分析与风险管理情形 1. 財務狀況分析 2. 财务绩效分析 3. 现金流量分析 4. 重大资本支出对财务业务之影响 5. 转投资政策其获利或亏损之主要原因、改善计划及未来一年投资计划 6. 风险管理 7. 其他重要事项 财务概况 1. 简明资产负债表 2. 简明综合损益表/简明损益表 3. 最近五年度签证会计师姓名及查核意见 4. 最近五年度财务分析

单位新台币仟元

期初现金余额	全年来自营业活动净现金流量	全年因投资及筹资活动净现金流量	汇率影响数	现金剩余数额	现金不足额之补救措施
$132,997,726	$44,329,774	$11,644,983	$3,825,023	$192,797,506	-

3.1.1 本年度现金流量变动情形分析

营业活动净现金流入新台币44,329,774仟元主系营业获利所致。

投资活动净现金流入新台币17,801,767仟元主系收购开曼晨星取得净现金流入部分因购置无形资产、不动产、厂房及设备及取得备供出售金融资产而抵销所致。

筹资活动净现金流出新台币6,156,784仟元主系发放股东现金股利部分因短期借款增加而抵销所致。

3.1.2 预计现金不足额之补救措施及流动性分析预计无现金不足额之情形。

3.1.3 未来一年现金流动性分析不适用。

单位新台币仟元

期初现金余额	全年来自营业活动净现金流量	全年因投资及筹资活动净现金流量	现金剩余数额	现金不足额之补救措施
$53,710,940	$71,189,319	$2,547,890	$127,448,149	-

3.2.1 本年度现金流量变动情形分析

营业活动净现金流入新台币71,189,319仟元主系营业获利所致。

投资活动净现金流入新台币4,581,752仟元主系因合并雷凌及开曼晨星产生净现金流入部分因购置无形资产及不动产、厂房及设备而抵销所致。

筹资活动净现金流出新台币2,033,862仟元主系发放股东现金股利部分因短期借款增加而抵销所致。

3.2.2 预计现金不足额之补救措施及流动性分析预计无现金不足额之情形。

3.2.3 未来一年现金流动性分析不适用。